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黄金周评:黄金遭连斩刷4年新低 欧银非农或联手补刀
作者:管理员    发布于:2014-11-02 19:49:47    文字:【】【】【
摘要:10月27日至10月31日金融市场概述:本周初金价基本持平在1230美元附近,但从周三开始,受美联储鹰派决议、美国靓丽三季度GDP以及日本央行意外宽松的影响,美元疯涨,打压金价在三日之内暴跌70美元,并于周五刷新1164.70美元/盎司的四年低位,最终收在去年低位1180美元下方,表明下行空间已充分打开。
10月27日至10月31日金融市场概述:本周初金价基本持平在1230美元附近,但从周三开始,受美联储鹰派决议、美国靓丽三季度GDP以及日本央行意外宽松的影响,美元疯涨,打压金价在三日之内暴跌70美元,并于周五刷新1164.70美元/盎司的四年低位,最终收在去年低位1180美元下方,表明下行空间已充分打开。

国际黄金本周开盘报1231.04美元/盎司,收盘报1172.60美元/盎司,下跌58.44美元,跌幅4.74%;最高触及1234.85美元/盎司,最低下探1161.40美元/盎司。另外,国际现货白银本周下跌1.03美元,最高触及17.39美元/盎司,最低下探15.76美元/盎司,收盘报16.14美元/盎司。

汇市方面,美元指数最高飙升至逾4年高位87.13;欧元/美元刷新2年低位1.2486;美元/日元升至7年新高112.46。

当周要闻盘点:

FED决议+美GDP强强联手 美元进入暴涨模式

美联储(Fed)本周如期公布了利率决议,联储宣布削减购债规模150亿美元,结束QE3的资产购买。另外联储宣布在本月结束购买资产计划后,一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。但是美联储关于劳动力市场存在利用不足的表述中去掉了“严重”的措辞。联储总体认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓,以及通胀前景疲软不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

美国商务部周四(10月30日)公布的数据显示,美国第三季度国内生产总值(GDP)环比年率初值增长3.5%,高于预估的增长3.0%。数据支持了周三美联储(FED)对美国经济的积极看法,并带动了美元的买盘动能。

美国3季度个人消费支出物价指数年率进一步走低,录得1.3%,低于前值2.1%和预期值1.4%;美国3季度核心个人消费支出物价指数季率与预期值1.4%但低于前值2.0%。,这表明美国通胀水平保持疲软。

华尔街日报称,美联储声明中,对“就业市场资源利用不足的情况正在逐步消除”的描述中,此前的“严重”的措辞被删除。具有“美联储通讯社”美誉的Jon Hilsenrath在利率决议后表示,美联储本次如期退出QE,表明其对美国经济与就业复苏前景充满信心;但美联储本次重申将会在相当长一段时间保持利率在当前低位,也强烈表现出委员会的加息预期并没有太大改变。按照计划,美联储将在未来数月将讨论重点转移到加息时间、以及如何提前向市场发出加息信号的问题上。

万圣节惊喜? 日银意外宽松 美/日点火升空

本周五(10月31日)是日本央行公布货币政策决议的日子。日本央行决定加快扩大基础货币的速度,至每年80万亿日元(7,260亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日元。日银同时决定增加年度政府公债购买规模约30万亿日元,并将所持日债的平均存续期延长至10年左右。这令美元/日元出现火箭式蹿升行情,最终创下7年新高112.46。

其他政策方面,日本央行宣布,将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍;ETF购买量将每年增长3万亿日元。

声明同时称,央行将持续量化加质化宽松政策,直至达成2%的稳定通胀率;以不设限的方式实施量化与质化宽松政策(QQE),将公布明年资产购买预估规模。

Saxo Bank商品策略主管,” Ole Hansen表示,“日本实施了一项重要的冒险行动,将黄金推下悬崖。”日本扩大宽松规模,美联储决定停止购债,美元走强已经超过了市场本周的预期。

澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya表示,“美元走强,我认为黄金下周将继续下跌。日本央行周五给投资者带来了另一买入美元的理由,黄金将相应地做出反应。我认为黄金近期倾于下行。”

金价失守1180 机构看空情绪愈发浓重

SPDR黄金ETF持有量周四跌至741.2吨。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月31日)公布的周度报告显示,截至10月28日当周COMEX黄金投机净多头头寸减少了4974手,至70298手。

全球原油供应增加,通胀担忧降低,油价跌入熊市。正确预测2013年金价的法国兴业银行(Societe Generale SA)商品主管Michael Haigh表示,这表明随着能源价格大幅走低,黄金跌至1000美元的概率正在增加。

不过,兴业银行不是唯一的预测黄金将进一步下跌的机构。高盛(Goldman Sachs Group)商品研究主管Jeffrey Currie也预测到了黄金2013年的大跌,其在9月份的报告中称黄金最糟糕的时候尚未结束。Currie预期金价将在年底跌至1050美元/盎司。

ActivTrades分析师Carlo Alberto De Casa表示,“现货黄金跌至近四年低点,如果美元进一步显著走强,金价可能进一步跌向1120水平。如果金价跌至1170下方,可能触发更多的止损,但黄金正在接近生产成本1000美元/盎司,下行空间可能受限。”

海外知名技术分析机构FX Empire周五(10月31日)在报告中表示,美元将继续走强,也就会进一步拉低贵金属的价格。金价最终可能会跌向1000美元/盎司的水平,但这将是一个比较长远的目标。

Kitco特约分析师Jim Wyckoff认为,如果金价跌破1180,那么就可能一路下跌,跌到1000美元/盎司也不是没可能的。

据Kitco周五公布的调查显示,63.6%市场人士看空下周金价,另有31.8%看多,4.6%看平。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。

下周关注重点:欧银决议、耶伦讲话、美国10月非农

既然有了本周这么隆重的铺垫,作为“超级周”的下周金融市场想必也不会令投资者失望。美国非农数据、欧洲央行和英国央行的利率决议、耶伦的讲话、美国ISM制造业数据。个个都是对市场有着高度影响力的事件。

首先,自然要说一下非农。下周五(11月7日)北京时间21:30,美国将公布10月非农就业人口变动,外媒调查显示市场预期为增加23.4万人,预期失业率为5.9%。

在具体的预期细节方面:市场的平均预期为增加23.4万人,预期中值为增加23.5万人,最高预期值为30.0万人,最低预期值为14.0万人。该份外媒调查报告是基于对82位经济学家的采样。

(美国10月非农预期分布图 来源:彭博)

其次,耶伦讲话也总是不让忽略的事件。下周五(11月7日)北京时间,23:15耶伦将发表有关“自金融危机以来的货币政策”的讲话。美联储何时升息仍将是市场关注的重点。而在近期美国经济数据总体向好的背景下,料耶伦没有什么释出鸽派信号的理由,除非其想对市场过于亢奋的情绪作出修正。

此外,欧洲央行货币政策决议也是关注焦点。在日本央行意外进一步宽松后,市场的目光将投向同样深陷低通胀困境的欧元区。

对此,三菱东京日联银行(BTMU)预计,欧洲央行下周将维持货币政策不变。但欧洲央行行长德拉基或许将给出考虑购买企业债的信号,因为其意识到油价的暴挫令通胀下行风险增加。

下周重要经济数据和事件

周一

中国 10月汇丰制造业采购经理人指数

美国 10月ISM制造业采购经理人指数

日本 文化日

周二

澳洲联储政策会议并宣布利率决定

澳大利亚 9月季调后零售销售

澳大利亚 9月季调后贸易帐

欧元区 9月生产者物价指数

加拿大 9月贸易帐

美国 9月贸易帐

科尔就“欧元区当前形势”发表演说

周三

欧元区 9月零售销售

美国 10月ADP就业人数变动

日本央行行长黑田东彦在东京共同社主持的活动上发表讲话

柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话

周四

澳大利亚 10月就业人口变动、失业率

英国 9月工业/制造业产出

美国 上周季调后初请失业金人数

欧洲央行公布利率决议/德拉基召开新闻发布会

英国央行公布利率决议

日本央行将公布10月政策会议记录

周五

德国 9月季调后贸易帐

英国 9月商品贸易帐

加拿大 10月就业人口变动、失业率

美国 10月非农就业人口变动、失业率

耶伦在以“自金融危机以来的货币政策”为议题的小组研讨会上发表讲话






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